四十而“励” | 鲲鹏腾飞,乘风破浪正当时!

日期: 2020-08-31

庆祝深圳经济特区成立40周年

庆祝深圳鲲鹏资本成立4周年




鲲鹏四岁路,展翅新时代





篇首语:《庄子·逍遥游》:“北冥有鱼,其名曰鲲,鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏,鹏之背,不知其几千里也。”“鲲鹏”作为一个宏大的商号,在2016年与深圳国资结下不解之缘,成为当时市属国资系统“最年轻”的直管企业。

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四年来,在深圳市委市政府的支持和市国资委的正确领导下,鲲鹏资本上下力同心,始终保持昂扬向上的精神状态,以不畏艰险、攻坚克难的勇气,直面挑战压力,奋力奔跑追赶,从一砖一瓦建设起步,在经济持续下行中坚定前行,在行业风云变幻中艰苦创业,经过全体员工的共同努力,以目标规模500亿元母基金、撬动近1500亿元的子基金规模,投资了50个子基金和项目,投资支持了5个百亿级的重大产业项目、帮助5家市属国企集团“一体两翼”腾飞,公司行业地位显著提升。

忆四载峥嵘岁月,探寻点滴铿锵足迹!四年栉风沐雨,四年春华秋实!在全市上下庆祝深圳经济特区成立40周年的特殊日子里,让我们一起分享四岁的鲲鹏资本砥砺前行、改革发展的成果,一道展望鲲鹏资本更加美好的明天!

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【链接】鲲鹏资本成立背景

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2015年,为进一步贯彻党的十八届三中全会精神,全面深化国有企业改革,市国资委向市政府申请设立“国资改革与战略发展基金”(又称“产业发展与战略并购基金”)及其管理公司的构想,以推动国资监管体制向管资本为主转变,助推深圳市属国资国企改革和转型创新发展,服务深圳经济社会发展大局。之后,市委市政府多次召开会议研究讨论国资改革与战略发展基金。

2016年3月23日,深圳市委、市政府印发《关于支持企业提升竞争力的若干措施》(深发20168号),市属国资发起设立规模为1500亿元的混合型并购基金,推动国企并购重组做大做强;市政府投资引导基金和混合型并购母基金共同发起设立规模为300亿元—500亿元的重大产业发展基金,支持工业重大项目建设和企业扩产增效

2016年6月至8月,深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(简称:鲲鹏资本)、深圳市鲲鹏股权投资有限公司(简称:鲲鹏基金)、深圳市重大产业发展一期有限公司(简称:重大产业基金)相继注册成立。10月18日,组织任命彭鸿林为鲲鹏资本董事长、鲲鹏基金和重大产业基金执行董事,开启鲲鹏资本筹建之程。

2017年6月16日,深圳市委、市政府印发《关于深化市属国有企业改革促进发展的实施方案》(深发201711号),提出以基金为手段,重点通过“一张清单、一个基金、三类平台”,构建具有深圳特色、以管资本为主的国有资产监管运营体制。其中,一个基金,即国资改革与战略发展基金;并提出集中实施基金群战略,以国资改革与战略发展基金为引领,形成涵盖母子基金、产业基金、并购基金、创投基金、公募基金等协同发展的基金群。文件明确提出到2020年,基金总规模达到1500亿元,有效放大国资功能,培育壮大一批战略性新兴产业和未来产业,打造一批世界领先、国内一流的大型骨干企业和上市公司。


【篇一】大阵容:鲲鹏战队集结,蓄势待发

 

    不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。

创业艰难百战多。成立四年来,鲲鹏资本坚决落实市委市政府、市国资委关于集中实施基金群战略的有关部署要求,坚定正确的战略目标方向,始终不忘设立鲲鹏资本的初心,蹄疾步稳、不懈探索、砥砺前行,顶住诱惑和干扰,摸着石头过河,坚决发挥国资改革与战略发展基金(鲲鹏基金)的引领作用,认真组织落实深圳市属国资国企实施基金群战略,形成了涵盖母子基金、产业基金、并购基金、创投基金等协同发展的基金群,有效放大了国有资本,培育壮大了一批战略性新兴产业和未来产业,打造一批大型骨干企业和上市公司,进一步提升了深圳金融中心城市地位,服务了实体经济的根本宗旨和高质量创新发展的根本要求。

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创抓手:打造基金管理“雁型战队”

要革命,就要有革命的队伍。为了迅速在各方面实现从无到有、从小到大、从弱到强的转变,鲲鹏资本除了注重引进高端人才、加强队伍建设外,还着重与优秀机构合资设立基金管理公司,共同推进公司投资项目的战略布局和业务拓展。截至目前,鲲鹏资本控股或参股设立了13家子基金管理公司,形成了以鲲鹏资本1家母管理公司为牵引,3家控股管理子公司、若干家参股管理子公司组成的股权投资基金管理“雁型战队”。这些管理公司中,合作方既有招商银行、建设银行等商业银行,也有鲲鹏一创等上市券商,还有深创投、报业集团等市属国企,以及基石资本、信达和光远投资等专业私募股权投资机构,他们在不同领域拥有独特的资源禀赋和专业优势,是鲲鹏资本开展股权投资基金管理业务的一项很好的抓手。


强推手:牵手千亿基金引领基金群

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某种程度上说,发展的动力是被“逼”出来的。如何推动发展,如果服务国资国企改革创新发展,却需要务实和智慧。鲲鹏资本正视自身情况,从零起步追赶,既不追求“一飞冲天”,更不追求“一鸣惊人”,而是脚踏实地谋篇布局,通过多层次基金项目布局,构建鲲鹏基金群,建造并购“项目池”,拓展导入国企的项目源,为企业崛起奠定坚实基础。截至目前,鲲鹏基金累计投资各类子基金46支,子基金累计管理规模逾1400亿元。其中,支持我市重大产业发展的专项基金3支,与市属国有集团合作推进国资国企建链、延链、补链、强链设立子基金8支,支持战略性新兴产业和未来产业特别是5G、生物医药、半导体等领域的子基金35只

    

 育能手:抢占未来决战高地

要发展,关键是要开好局、起好步,核心是在多投好项目、投战略性大项目。鲲鹏资本成立伊始,就将具有战略意义的重大产业项目、上市公司项目。截至目前,鲲鹏基金已经完成投资了南航集团、华星光电、光启集团、赛格集团和万和证券等5个超百亿的具有战略意义的重大项目;在鲲鹏基金投资子基金的投资项目中,已上市和拟上市企业达117家。其中,已挂牌上市企业32家,已过会待挂牌企业4家,拟上市企业80家。上市企业中,市值超千亿的上市公司1家,超500亿元的1家,超百亿元的12家,超50亿元的11家;上市公司总市值达5655亿元,为抢占决战高低夯实了坚实的底层项目基础。

鲲鹏基金群上市公司一览表(部分)

序号

上市公司名称

1

中兴通讯股份有限公司

2

深圳顺络电子股份有限公司

3

深圳市洲明科技股份有限公司

4

深圳市长盈精密技术股份有限公司

5

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

6

深圳市雄帝科技股份有限公司

7

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

8

深圳市星源材质科技股份有限公司

9

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

10

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

11

深圳市杰普特光电股份有限公司

12

深圳市飞荣达科技股份有限公司

13

深圳劲嘉集团股份有限公司

14

深圳金信诺高新技术股份有限公司

15

深圳和而泰智能控制股份有限公司

16

深圳翰宇药业股份有限公司

17

深圳达实智能股份有限公司


 

【篇二】大手笔:鲲鹏揽怀“百亿级项目”达5个

 

梦想的实现从来都不是等出来的,是拼出来、干出来的。

作为党领导下的国有企业,鲲鹏资本不断提高政治站位,强化责任担当,在市委市政府、市国资委支持下,积极出资175亿元完成了对南航集团、华星光电、光启集团、赛格集团和万和证券等5个超百亿项目(其中南航集团项目超千亿)的入股投资,支持重大产业项目发展。


南方航空:央地合作实施央企股权多元化改革的创新样本

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在国务院国资委、省政府的统一部署以及市委市政府和市国资委的支持下,鲲鹏资本于2019年8月发起设立规模为100亿元的深圳鹏航基金,定向投资南航集团。该项目是央企股权多元化改革的首个项目,也是第一家以央地合作模式在央企集团层面实施股权多元化改革的创新样本。鲲鹏基金参与该项目,体现了市委市政府、深圳国资参与央企改革的主动担当,对地方国资参与央企股改具有重要的示范作用。截至目前,南航集团总资产逾3400亿元人民币,是鲲鹏资本参与投资的首个超千亿级项目。


华星光电:助推我市发展成为全球最大的半导体显示基地

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    在市委市政府的支持下,为深化科技体制机制改革,优化产业结构、完善产业体系,鲲鹏资本通过管理的重大产业基金自2017年以来累计出资125亿元投资华星光电项目,其t6生产线已于2019年底实现满产,t7生产线主厂房也已封顶,技术将更加先进、产品更加高端、生产更具弹性,预计2020年底开始投产。该项目将发挥产业集聚效应,拉动深圳市工业投资、增加就业岗位,打破韩国、日本等国家的垄断,有效维护产业链安全,带动深圳发展成为全球第一大半导体显示产业基地。截至目前,华星光电项目公司总资产近500亿元人民币。


光启集团:推动民营上市企业落户深圳健康发展

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为增强光启集团整体信用水平,保障其军品科研和生产,鲲鹏资本通过管理的鲲鹏基金于2019年3月出资10亿元设立鹏启子基金投资光启集团(西藏达孜映邦),间接持有光启技术(股票代码:002625)股份,推动光启集团聚焦主业,加强企业内部管理,规范企业运营;积极推动光启技术注册地落户深圳,并于今年8月11日完成注册地变更到深圳的工商变更登记。今年以来,光启技术军工超材料订单较快增长,其市值也从今年7月初约150亿元迅速上涨到最高事盘中市值超700亿元。截至目前,光启技术总市值约450亿元。


赛格集团:助力老牌国企转型发展

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为支持市国资战略新兴产业发展,鲲鹏资本管理的鲲鹏基金子2017年以来向赛格集团及其控股子公司深爱半导体、赛格育仁科技等共计增资7.35亿元。其中,投资赛格集团6亿元,带动东方资产、长城资产等原股东加入增资1.84亿元,引导社会资本投入到市国资系统的战略新兴产业和未来产业布局,助力老牌国企集团做大做强做优;投资深爱半导体项目,成为其第二大股东,有力推动了深爱半导体治理结构优化和股权多元化改革,为引入其他市场化主体支持国企混改起到了积极的示范效应;投资的赛格育仁科技混改项目,是市属国资国企启动混合所有制改革以来落地的第一单混改项目,对市属国资国企混合所有制改革具有标志性意义。截至目前,赛格集团总资产108亿元人民币。


万和证券:助力市属国有券商做大做强

为充分利用鲲鹏基金的产融结合优势和资金优势,提高万和证券资本实力和抗风险能力,助推万和证券转型创新发展,鲲鹏资本于2017年连续两轮增资万和证券,合计投资14.88亿元,成为万和证券第二大股东,培育壮大市属国资金融及金融服务产业。万和证券现已基本具备上市条件,随着券商牌照管制的逐步放开以及中小券商加速通过IPO,IPO预期逐步增大。截至目前,万和证券总资产逾151亿元人民币。


【篇三】大格局:鲲鹏助力市属国企集团“一体两翼”腾飞


功成不必在我,功成必定由我。


当前,国有企业改革进入“深水区”和攻坚期,同样是市属国有企业,鲲鹏资本坚定落实市国资委“推动国有资本聚集到以基础设施公用事业为主体,以金融和战略性新兴产业为两翼的‘一体两翼’领域”的战略构想,始终把服务市属国资国企改革创新发展作为工作的重中之重,主动担当作为、高规格谋划、多路径探索、全方位投入,支持兄弟国企高质量发展,重点推动5家市属国企集团在“一体两翼”领域发展

在基础设施领域,为支持燃气集团做大做强,鲲鹏资本主导发起设立的鲲鹏建信能源产业基金收购了邵东燃气公司40%的股权,并拟于近期导入深圳燃气集团实现退出,成功实现从并购项目到导入国资国企的突破;

在金融领域,积极为深投控旗下管理基金出资40亿元,助力其金融业态扩张发展,为深投控跻身世界500强起到了积极作用;积极为资本运营集团旗下管理基金和子公司万和证券出资25亿元,支持资本运营集团发挥国有平台优势;积极为深创投所设子基金出资5亿元,支持深创投开展股权投资。

在战略新兴产业领域,积极为赛格集团及其下属公司深爱半导体、赛格育仁科技增资7.35亿元,支持赛格集团深耕战略新兴产业。


深投控:助力推进整合重组和资本运作

鲲鹏资本通过管理的鲲鹏资金实缴出资40亿元参与设立投控共赢基金,占其实到资金比例的57%,助力深投控根据深圳产业发展导向,在智慧城市、供应链、电子信息等领域并购优质上市公司,不断增强服务城市发展的能力。今年,深投控成为深圳市第八家世界500强企业。


深创投:推动培育壮大战略性新兴产业

鲲鹏资本通过管理的鲲鹏资金实缴出资5亿元参与设立创新投柔宇科技专项基金和红土医疗基金发展,支持以柔宇科技为支点的整条柔性显示产业链在深圳市的发展壮大,推动深创投培育壮大战略性新兴产业。


燃气集团:推动市属国有产业集团实现并购扩张

鲲鹏资本主导设立规模为21.1亿元的鲲鹏建信能源产业基金,围绕燃气集团产业链上下游开展并购,推动燃气集团跨区域整合优质行业资源。鲲鹏建信能源产业基金收购了邵东燃气公司40%的股权,并拟于年内导入深圳燃气集团实现退出,成功实现从并购项目到导入国资国企的突破。


资本运营集团:助力壮大资本实力

为助推深圳国资国企改革和转型创新发展,鲲鹏资本通过管理的鲲鹏资金累计向资本运营集团控股的万和证券及其主导设立的远致瑞信混改基金、远致富海并购基金出资24.88亿元。其中,增资直投万和证券14.88亿元,持有其24%股份,成为公司第二大股东;实缴出资各5亿元设立远致瑞信、远致富海基金,占其实缴出资的33%、50%,有力的支持了资本运营集团壮大资本实力。


赛格集团:助力老牌国企深耕战略新兴产业

鲲鹏资本通过管理的鲲鹏基金累计向赛格集团及其控股子公司深爱半导体、赛格育仁科技增资7.35亿元,并带动东方资产、长城资产等股东注资赛格集团,引导社会资本投入到市国资系统的战略新兴产业和未来产业布局,助力老牌国企赛格集团做大做强做优。

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【篇五】四岁鲲鹏“为什么行?”

 

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

作为市国资国企改革而设立的一家金融类国有企业,成立四年来,深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(简称“鲲鹏资本”)大力弘扬改革创新精神,充分发挥“母基金+子基金”的产融结合优势和资金放大优势,服务市属国资国企改革发展和全市产业转型升级。截至2020年6月底,鲲鹏资本管理的鲲鹏基金(含重大产业基金)投资320亿元,完成了50个子基金和项目的投资,总管理规模达1406亿元

铺面:建生态圈

鲲鹏资本通过鲲鹏基金投资控股或参股40余支子基金,初步建立了以战略性新兴产业领域投资基金为主体,综合型基金与行业主题基金相得益彰、头部GP与特色团队合理搭配、一二级市场联动互补的“基金群”,并经由子基金投资了600个底层项目,其中,已上市或拟上市企业共计117家,构建了可供导入市属国资国企的备选“项目池”。

串线:建商业模式

方向决定道路,道路决定命运。四年来,鲲鹏资本大胆探索母子基金联动模式,创新应用“母基金+子基金+项目”方式,以解决项目来源、资金筹集、风险隔离、投管责任主体以及投后管理等难题。鲲鹏资本发起设立100亿元的鹏航基金投资南航集团,有效解决了财政国资出资主体多元化的权责问题,成为我国第一家以央地合作模式在央企集团层面实施股权多元化改革的创新样本;与市属国资国企、业界优秀的基金管理机构以及金融机构其合作发起设立子基金,推动国资国企做强做优做大。

抓点:抓关键项目

鲲鹏资本通过直接投资或共同设立产业基金、联合投资、实施“+上市公司”和上市公司+战略等方式, 开展市属国资国企横向并购与纵向整合,实现外溢扩张和创新发展,做大资产体量和业务规模,提升经营质量和管理能力,助推深圳国资从城市型、区域性国资向全国性、国际化国资转型。截至目前,鲲鹏基金重点抓好南航集团、华星光电、光启集团、赛格集团和万和证券等5个超百亿的具有战略意义的重大项目以及围绕深投控、深创投、燃气集团、资本运营集团、赛格集团等5家市属国有集团进行强链补链延链项目;构建了以投资经理、外派人员、投后管理、合规风控和财务审计等组成的“五位一体”的投后管理体系,通过提供专业化服务推动被投资企业建立健全法人治理结构、强化资金管控、协助解决困难问题,促进国有资本保值增值。




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